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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821.00 | 647.00 | 174.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 648 993.00 | 5 036 483.00 | 6 612 510.00 | 11 648 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 687 680.00 | | 687 680.00 | 687 680.00 |
CF Disponibilités | 310 399.00 | | 310 399.00 | 310 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 899.00 | | 1 001 899.00 | 1 001 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 673 511.00 | 5 036 483.00 | 7 637 028.00 | 12 673 511.00 |
CU Autres participations | 11 648 172.00 | 5 035 836.00 | 6 612 336.00 | 11 648 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 684.00 | 3 750 684.00 | | 3 750 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 069.00 | 375 069.00 | | 375 069.00 |
DG Autres réserves | 5 354 022.00 | 4 720 836.00 | | 5 354 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 184 532.00 | 633 186.00 | | -4 184 532.00 |
DK Provisions réglementées | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
DL TOTAL (I) | 5 451 379.00 | 9 635 911.00 | | 5 451 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 2 150 276.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 042.00 | 139 609.00 | | 2 153 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 21 240.00 | | 23 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485.00 | 119 721.00 | | 6 485.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | 3 880.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 649.00 | 2 434 725.00 | | 2 185 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 028.00 | 12 070 637.00 | | 7 637 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 035 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 194 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 15 594.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | -15 594.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 737.00 | 12 843.00 | | -12 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 341.00 | 1 051 270.00 | | 1 117 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 873.00 | 418 084.00 | | 5 301 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 184 532.00 | 633 186.00 | | -4 184 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 655 757.00 | | | 11 655 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 764.00 | 11 648 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 764.00 | 11 648 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 654 936.00 | | | 11 654 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 205.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 205.00 | | 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 035 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 156 136.00 | 5 035 836.00 | | 156 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 035 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VC Groupe et associés | 390 453.00 | 390 453.00 | | 390 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 153 042.00 | 2 153 042.00 | | 2 153 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 142 857.00 | | | 2 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 042.00 | 286 042.00 | | 286 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 500.00 | 691 500.00 | | 691 500.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 649.00 | 2 185 649.00 | | 2 185 649.00 |