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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821.00 | 442.00 | 379.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 655 757.00 | 442.00 | 11 655 315.00 | 11 655 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 290 178.00 | | 290 178.00 | 290 178.00 |
CF Disponibilités | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 417.00 | | 378 417.00 | 378 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 071 079.00 | 442.00 | 12 070 637.00 | 12 071 079.00 |
CU Autres participations | 11 654 936.00 | | 11 654 936.00 | 11 654 936.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 684.00 | | | 3 750 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 069.00 | | | 375 069.00 |
DG Autres réserves | 4 720 836.00 | | | 4 720 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 186.00 | | | 633 186.00 |
DK Provisions réglementées | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
DL TOTAL (I) | 9 635 911.00 | | | 9 635 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 276.00 | | | 2 150 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 609.00 | | | 139 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 721.00 | | | 119 721.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 725.00 | | | 2 434 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 070 637.00 | | | 12 070 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 154.00 | | | 1 006 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 594.00 | | | -15 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 270.00 | | | 1 051 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 084.00 | | | 418 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 186.00 | | | 633 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 656 705.00 | | | 11 656 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 654 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 11 655 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 654 936.00 | | | 11 654 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 205.00 | 948.00 | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 205.00 | 948.00 | 1 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VC Groupe et associés | 285 374.00 | 285 374.00 | | 285 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 857.00 | 714 286.00 | 1 428 571.00 | 2 142 857.00 |
VI Groupe et associés | 139 609.00 | 139 609.00 | | 139 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | | | 714 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 369.00 | 334 369.00 | | 334 369.00 |
VW T.V.A. | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 725.00 | 1 006 154.00 | 1 428 571.00 | 2 434 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |