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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821.00 | 750.00 | 71.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 648 993.00 | 5 036 586.00 | 6 612 407.00 | 11 648 993.00 |
BZ Autres créances | 803 169.00 | | 803 169.00 | 803 169.00 |
CF Disponibilités | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 017.00 | | 998 017.00 | 998 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 010.00 | 5 036 586.00 | 7 610 424.00 | 12 647 010.00 |
CU Autres participations | 11 648 172.00 | 5 035 836.00 | 6 612 336.00 | 11 648 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 684.00 | 3 750 684.00 | | 3 750 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 069.00 | 375 069.00 | | 375 069.00 |
DG Autres réserves | 1 169 490.00 | 5 354 022.00 | | 1 169 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 486.00 | -4 184 532.00 | | 203 486.00 |
DK Provisions réglementées | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 865.00 | 5 451 379.00 | | 5 654 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 156.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 052.00 | 2 153 042.00 | | 1 922 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 23 599.00 | | 22 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 402.00 | 6 485.00 | | 6 402.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 2 368.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 560.00 | 2 185 649.00 | | 1 955 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 610 424.00 | 7 637 028.00 | | 7 610 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 764.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 600.00 | 1 117 341.00 | | 261 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 115.00 | 5 301 873.00 | | 58 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 486.00 | -4 184 532.00 | | 203 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 648 993.00 | | | 11 648 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 648 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 648 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 648 172.00 | | | 11 648 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 103.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 103.00 | | 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 035 836.00 | | | 5 035 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191 972.00 | | | 5 191 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VC Groupe et associés | 508 649.00 | 508 649.00 | | 508 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 052.00 | 1 922 052.00 | | 1 922 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 042.00 | 286 042.00 | | 286 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 750.00 | 803 750.00 | | 803 750.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 560.00 | 1 955 560.00 | | 1 955 560.00 |