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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 648 993.00 | 6 460 657.00 | 5 188 336.00 | 11 648 993.00 |
BZ Autres créances | 686 410.00 | | 686 410.00 | 686 410.00 |
CF Disponibilités | 492 813.00 | | 492 813.00 | 492 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 820.00 | | 1 179 820.00 | 1 179 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 828 813.00 | 6 460 657.00 | 6 368 156.00 | 12 828 813.00 |
CU Autres participations | 11 648 172.00 | 6 459 836.00 | 5 188 336.00 | 11 648 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 684.00 | 3 750 684.00 | | 3 750 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 069.00 | 375 069.00 | | 375 069.00 |
DG Autres réserves | 1 169 490.00 | 1 169 490.00 | | 1 169 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 108.00 | 203 486.00 | | -1 049 108.00 |
DK Provisions réglementées | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 402 271.00 | 5 654 865.00 | | 4 402 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 135.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 160.00 | 1 922 052.00 | | 1 943 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 22 990.00 | | 18 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 402.00 | | |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 885.00 | 1 955 560.00 | | 1 965 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 156.00 | 7 610 424.00 | | 6 368 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 424 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 817.00 | 261 600.00 | | 437 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 925.00 | 58 115.00 | | 1 486 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 108.00 | 203 486.00 | | -1 049 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 648 993.00 | | | 11 648 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 648 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 648 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 648 172.00 | | | 11 648 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 71.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 71.00 | | 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 035 836.00 | 1 024 000.00 | | 5 035 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191 972.00 | 1 024 000.00 | | 5 191 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VC Groupe et associés | 684 867.00 | 684 867.00 | | 684 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 160.00 | 1 943 160.00 | | 1 943 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 007.00 | 687 007.00 | | 687 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 885.00 | 1 965 885.00 | | 1 965 885.00 |