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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 648 172.00 | 6 459 836.00 | 5 188 336.00 | 11 648 172.00 |
BZ Autres créances | 1 319 840.00 | | 1 319 840.00 | 1 319 840.00 |
CF Disponibilités | 89 126.00 | | 89 126.00 | 89 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 408 965.00 | | 1 408 965.00 | 1 408 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 057 137.00 | 6 459 836.00 | 6 597 301.00 | 13 057 137.00 |
CU Autres participations | 11 648 172.00 | 6 459 836.00 | 5 188 336.00 | 11 648 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 684.00 | 3 750 684.00 | | 3 750 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 069.00 | 375 069.00 | | 375 069.00 |
DG Autres réserves | 120 382.00 | 1 169 490.00 | | 120 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 916.00 | -1 049 108.00 | | 202 916.00 |
DK Provisions réglementées | 156 136.00 | 156 136.00 | | 156 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605 188.00 | 4 402 271.00 | | 4 605 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 120.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 103.00 | 1 943 160.00 | | 1 986 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 18 624.00 | | 4 852.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 3 981.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 113.00 | 1 965 885.00 | | 1 992 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 301.00 | 6 368 156.00 | | 6 597 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | -500.00 | | 27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 130.00 | 437 817.00 | | 259 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 213.00 | 1 486 925.00 | | 56 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 916.00 | -1 049 108.00 | | 202 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 648 993.00 | | | 11 648 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 648 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821.00 | 11 648 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 648 172.00 | | | 11 648 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 136.00 | | | 156 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 459 836.00 | | | 6 459 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 615 972.00 | | | 6 615 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 997.00 | 1 316 997.00 | | 1 316 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 103.00 | 1 986 103.00 | | 1 986 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 840.00 | 1 319 840.00 | | 1 319 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 113.00 | 1 992 113.00 | | 1 992 113.00 |