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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 269.00 | 14 909.00 | 2 360.00 | 17 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 16 387.00 | 29 052.00 | 45 439.00 |
AP Constructions | 49 000.00 | 16 959.00 | 32 041.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 021.00 | 66 894.00 | 5 127.00 | 72 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 731.00 | 126 590.00 | 99 141.00 | 225 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 711.00 | 241 740.00 | 214 971.00 | 456 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269.00 | 979.00 | 290.00 | 1 269.00 |
BZ Autres créances | 410 133.00 | | 410 133.00 | 410 133.00 |
CF Disponibilités | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 241.00 | 979.00 | 488 262.00 | 489 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 951.00 | 242 719.00 | 703 233.00 | 945 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 427.00 | | | -9 427.00 |
DL TOTAL (I) | 303 094.00 | | | 303 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 829.00 | | | 209 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 075.00 | | | 173 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 139.00 | | | 400 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 233.00 | | | 703 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 140.00 | | 1 546 140.00 | 1 546 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 140.00 | | 1 546 140.00 | 1 546 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 63 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 664.00 | | | -6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 476.00 | | | 1 552 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 903.00 | | | 1 561 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 427.00 | | | -9 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 486.00 | | 17 225.00 | 439 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 527.00 | | 17 225.00 | 329 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 154.00 | 55 586.00 | | 186 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 455.00 | 3 454.00 | | 11 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 637.00 | 3 750.00 | | 12 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 061.00 | 48 382.00 | | 162 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716.00 | 979.00 | 716.00 | 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716.00 | 979.00 | 716.00 | 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716.00 | 979.00 | 716.00 | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 829.00 | 209 829.00 | | 209 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | | | 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VC Groupe et associés | 403 394.00 | | | 403 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 402.00 | 10 402.00 | 401 000.00 | 411 402.00 |
VW T.V.A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 139.00 | 400 139.00 | | 400 139.00 |