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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 27 637.00 | 17 802.00 | 45 439.00 |
AP Constructions | 61 500.00 | 30 948.00 | 30 552.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 710.00 | 79 511.00 | 13 199.00 | 92 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 344.00 | 198 678.00 | 36 666.00 | 235 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 512.00 | 354 043.00 | 145 470.00 | 499 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | 296.00 | 646.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 862 860.00 | | 862 860.00 | 862 860.00 |
CF Disponibilités | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 190.00 | 296.00 | 906 894.00 | 907 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 702.00 | 354 339.00 | 1 052 364.00 | 1 406 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 838 000.00 | | | 838 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 306.00 | | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 304.00 | | | -43 304.00 |
DL TOTAL (I) | 608 002.00 | | | 608 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 740.00 | | | 285 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 914.00 | | | 157 914.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 362.00 | | | 444 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 364.00 | | | 1 052 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 300.00 | | 16 212.00 | 483 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 342.00 | | 16 212.00 | 373 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 577.00 | 36 465.00 | | 317 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 887.00 | 3 750.00 | | 23 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 421.00 | 32 715.00 | | 276 421.00 |