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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 31 387.00 | 14 052.00 | 45 439.00 |
AP Constructions | 61 500.00 | 35 864.00 | 25 636.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 110.00 | 86 455.00 | 13 655.00 | 100 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 373.00 | 220 484.00 | 35 889.00 | 256 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 942.00 | 391 460.00 | 136 481.00 | 527 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 904 658.00 | | 904 658.00 | 904 658.00 |
CF Disponibilités | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 921.00 | | 947 921.00 | 947 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 863.00 | 391 460.00 | 1 084 403.00 | 1 475 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 998.00 | | | -42 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177.00 | | | -177.00 |
DL TOTAL (I) | 607 824.00 | | | 607 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 649.00 | | | 299 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 196.00 | | | 176 196.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 579.00 | | | 476 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 403.00 | | | 1 084 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 512.00 | | 28 429.00 | 499 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 554.00 | | 28 429.00 | 389 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 043.00 | 37 417.00 | | 354 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 637.00 | 3 750.00 | | 27 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 136.00 | 33 667.00 | | 309 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 649.00 | 299 649.00 | | 299 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
UX Autres créances clients | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 887 076.00 | 12 076.00 | 875 000.00 | 887 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 252.00 | 31 002.00 | 922 250.00 | 953 252.00 |
VW T.V.A. | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 579.00 | 476 579.00 | | 476 579.00 |