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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 38 887.00 | 6 552.00 | 45 439.00 |
AP Constructions | 61 500.00 | 45 698.00 | 15 802.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 228.00 | 93 561.00 | 13 667.00 | 107 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 260.00 | 237 601.00 | 19 660.00 | 257 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 947.00 | 433 015.00 | 102 932.00 | 535 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | 219.00 | 339.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 1 099 821.00 | | 1 099 821.00 | 1 099 821.00 |
CF Disponibilités | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 792.00 | 219.00 | 1 149 574.00 | 1 149 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 739.00 | 433 234.00 | 1 252 506.00 | 1 685 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 548.00 | | | -47 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 436.00 | | | -55 436.00 |
DK Provisions réglementées | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 553 086.00 | | | 553 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 167.00 | | | 363 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 607.00 | | | 262 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 419.00 | | | 699 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 506.00 | | | 1 252 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 814.00 | | 6 133.00 | 529 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 855.00 | | 6 133.00 | 419 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 662.00 | 21 353.00 | | 411 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 137.00 | 3 750.00 | | 35 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 256.00 | 17 603.00 | | 359 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 805.00 | | 735.00 | 5 805.00 |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 219.00 | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 219.00 | 315.00 | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | 219.00 | 1 050.00 | 6 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 607.00 | 262 607.00 | | 262 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
UX Autres créances clients | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 449.00 | 3 449.00 | 1 047 000.00 | 1 050 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 000.00 | 59 797.00 | 303 203.00 | 363 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VP Divers | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 113.00 | 53 863.00 | 1 094 250.00 | 1 148 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 419.00 | 396 216.00 | 303 203.00 | 699 419.00 |