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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 23 887.00 | 21 552.00 | 45 439.00 |
AP Constructions | 61 500.00 | 26 031.00 | 35 469.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 099.00 | 73 704.00 | 3 395.00 | 77 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 743.00 | 176 686.00 | 58 057.00 | 234 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 300.00 | 317 577.00 | 165 723.00 | 483 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | 87.00 | 10.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 867 090.00 | | 867 090.00 | 867 090.00 |
CF Disponibilités | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 355.00 | 87.00 | 921 268.00 | 921 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 656.00 | 317 665.00 | 1 086 991.00 | 1 404 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 842 500.00 | | | 842 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 993.00 | | | -6 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
DL TOTAL (I) | 651 306.00 | | | 651 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 615.00 | | | 228 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 523.00 | | | 204 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 685.00 | | | 435 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 991.00 | | | 1 086 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 263.00 | | 8 037.00 | 475 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 305.00 | | 8 037.00 | 365 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 719.00 | 31 859.00 | | 285 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 137.00 | 3 750.00 | | 20 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 312.00 | 28 109.00 | | 248 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | 87.00 | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | 87.00 | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 87.00 | 105.00 | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 615.00 | 228 615.00 | | 228 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VC Groupe et associés | 848 923.00 | | | 848 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 585.00 | 25 835.00 | 889 750.00 | 915 585.00 |
VW T.V.A. | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 685.00 | 435 685.00 | | 435 685.00 |