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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 439.00 | 35 137.00 | 10 302.00 | 45 439.00 |
AP Constructions | 61 500.00 | 40 781.00 | 20 719.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 095.00 | 87 841.00 | 13 254.00 | 101 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 260.00 | 230 634.00 | 26 626.00 | 257 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 814.00 | 411 662.00 | 118 152.00 | 529 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | 315.00 | 615.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 1 074 033.00 | | 1 074 033.00 | 1 074 033.00 |
CF Disponibilités | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 085.00 | 315.00 | 1 113 770.00 | 1 114 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 899.00 | 411 977.00 | 1 231 922.00 | 1 643 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 176.00 | | | -43 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
DK Provisions réglementées | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 609 257.00 | | | 609 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 097.00 | | | 363 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 674.00 | | | 175 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 894.00 | | | 83 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 665.00 | | | 622 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 922.00 | | | 1 231 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 942.00 | | 1 872.00 | 527 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 983.00 | | 1 872.00 | 417 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 460.00 | 20 202.00 | | 391 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 387.00 | 3 750.00 | | 31 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 804.00 | 16 452.00 | | 342 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 805.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 674.00 | 175 674.00 | | 175 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 172.00 | 15 172.00 | 1 003 000.00 | 1 018 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 000.00 | | 332 360.00 | 363 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 440.00 | 73 190.00 | 1 050 250.00 | 1 123 440.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 665.00 | 259 665.00 | 332 360.00 | 622 665.00 |