| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 482.00 | | 241 482.00 | 241 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BZ Autres créances | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
CF Disponibilités | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 151.00 | | 236 151.00 | 236 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 632.00 | | 477 632.00 | 477 632.00 |
CU Autres participations | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 112.00 | | | 115 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
DL TOTAL (I) | 180 431.00 | | | 180 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 560.00 | | | 154 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 201.00 | | | 297 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 632.00 | | | 477 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 201.00 | | | 297 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 677.00 | | | 387 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 458.00 | | | 323 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 412.00 | | 66 955.00 | 221 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 241 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 885.00 | 241 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 712.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 700.00 | | 66 955.00 | 175 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
UX Autres créances clients | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 462.00 | 287 462.00 | | 287 462.00 |
VW T.V.A. | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 201.00 | 297 201.00 | | 297 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
ST Autres comptes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 741.00 | | | 58 741.00 |