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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326.00 | 1 495.00 | 831.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 276.00 | 1 495.00 | 176 781.00 | 178 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
CF Disponibilités | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 363.00 | | 234 363.00 | 234 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 640.00 | 1 495.00 | 411 144.00 | 412 640.00 |
CU Autres participations | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 209 166.00 | | | 209 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
DL TOTAL (I) | 271 208.00 | | | 271 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 144.00 | | | 411 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 584.00 | | | 309 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 643.00 | | | 248 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 026.00 | | 250.00 | 178 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 700.00 | | 250.00 | 175 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | 775.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 775.00 | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
VI Groupe et associés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 322.00 | 125 322.00 | | 125 322.00 |
VW T.V.A. | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741.00 | | | 741.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |