| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 390.00 | 1 245.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | 1 790.00 | 1 111.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 486.00 | 2 180.00 | 178 306.00 | 180 486.00 |
BZ Autres créances | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
CF Disponibilités | 227 081.00 | | 227 081.00 | 227 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 355.00 | | 371 355.00 | 371 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 840.00 | 2 180.00 | 549 661.00 | 551 840.00 |
CU Autres participations | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 914.00 | | | 217 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 591.00 | | | 111 591.00 |
DL TOTAL (I) | 330 604.00 | | | 330 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 776.00 | | | 111 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 057.00 | | | 219 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 661.00 | | | 549 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 057.00 | | | 219 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 970.00 | | | 443 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 379.00 | | | 332 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 591.00 | | | 111 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 486.00 | | | 180 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 1 394.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 1 394.00 | | 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 143 138.00 | 143 138.00 | | 143 138.00 |
VI Groupe et associés | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 274.00 | 144 274.00 | | 144 274.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 057.00 | 219 057.00 | | 219 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
ST Autres comptes | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
YT Sous‐traitance | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |