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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326.00 | 720.00 | 1 606.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 026.00 | 720.00 | 177 306.00 | 178 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
CF Disponibilités | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 387.00 | | 183 387.00 | 183 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 414.00 | 720.00 | 360 694.00 | 361 414.00 |
CU Autres participations | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 174 682.00 | | | 174 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
DL TOTAL (I) | 240 266.00 | | | 240 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 694.00 | | | 360 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 315.00 | | | 321 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 831.00 | | | 256 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 115.00 | | 1 219.00 | 179 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 175 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 178 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 2 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | | 1 219.00 | 2 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 900.00 | | | 176 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431.00 | 751.00 | 461.00 | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | 751.00 | 461.00 | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
VW T.V.A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
ST Autres comptes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926.00 | | | 926.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |