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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | 431.00 | 1 784.00 | 2 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 115.00 | 431.00 | 178 684.00 | 179 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
CF Disponibilités | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 607.00 | | 166 607.00 | 166 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 722.00 | 431.00 | 345 291.00 | 345 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
DL TOTAL (I) | 200 782.00 | | | 200 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 852.00 | | | 108 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 509.00 | | | 144 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 291.00 | | | 345 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 509.00 | | | 144 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 447.00 | | | 313 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 096.00 | | | 268 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 482.00 | | 3 565.00 | 241 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 932.00 | 176 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 932.00 | 179 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 482.00 | | 1 350.00 | 241 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
VW T.V.A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 509.00 | 144 509.00 | | 144 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
ST Autres comptes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
YT Sous‐traitance | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |