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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 63.00 | 1 572.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | 723.00 | 2 178.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 486.00 | 785.00 | 179 700.00 | 180 486.00 |
BZ Autres créances | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
CF Disponibilités | 164 226.00 | | 164 226.00 | 164 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 329.00 | | 249 329.00 | 249 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 815.00 | 785.00 | 429 029.00 | 429 815.00 |
CU Autres participations | 175 950.00 | | 175 950.00 | 175 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 108.00 | | | 220 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
DL TOTAL (I) | 269 014.00 | | | 269 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 029.00 | | | 429 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 073.00 | | | 392 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 267.00 | | | 344 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 276.00 | | 4 536.00 | 178 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 180 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 4 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326.00 | | 4 536.00 | 2 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 950.00 | | | 175 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 1 108.00 | 1 818.00 | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 1 108.00 | 1 818.00 | 1 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VC Groupe et associés | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
VI Groupe et associés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 103.00 | 85 103.00 | | 85 103.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 016.00 | 160 016.00 | | 160 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
ST Autres comptes | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 675.00 | | | 86 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |