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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 636.00 | 461.00 | 3 175.00 | 3 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386 810.00 | 16 799.00 | 1 370 011.00 | 1 386 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 390 446.00 | 17 260.00 | 1 373 186.00 | 1 390 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
084 Disponibilités | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 505.00 | | 344 505.00 | 344 505.00 |
110 Total général Actif | 1 734 951.00 | 17 260.00 | 1 717 691.00 | 1 734 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 913 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 345 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 717 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 310 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 616 519.00 | | | 616 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 519.00 | | | 616 519.00 |
242 Autres charges externes. | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
252 Charges sociales | 160 227.00 | | | 160 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 613.00 | | | 563 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
294 Charges financières | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 386 810.00 | | | 1 386 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 832.00 | | | 124 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 102.00 | | | 4 102.00 |