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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 162.00 | 4 539.00 | 8 623.00 | 13 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386 810.00 | 18 205.00 | 1 368 605.00 | 1 386 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 399 972.00 | 22 744.00 | 1 377 228.00 | 1 399 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 663.00 | | 275 663.00 | 275 663.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 249 334.00 | | 249 334.00 | 249 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 725.00 | | 547 725.00 | 547 725.00 |
110 Total général Actif | 1 947 697.00 | 22 744.00 | 1 924 953.00 | 1 947 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 535 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 859 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 864 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 064 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 924 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 743 406.00 | | | 743 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 406.00 | | | 743 406.00 |
242 Autres charges externes. | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
252 Charges sociales | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 187.00 | | | 473 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 270 219.00 | | | 270 219.00 |
280 Produits financiers | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
294 Charges financières | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312 225.00 | | | 312 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 397 987.00 | | | 1 397 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 681.00 | | | 131 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226.00 | | | 226.00 |