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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 310.00 | 7 337.00 | 7 974.00 | 15 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386 810.00 | 18 205.00 | 1 368 605.00 | 1 386 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 402 120.00 | 25 542.00 | 1 376 579.00 | 1 402 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 63 123.00 | | 63 123.00 | 63 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 019.00 | | 427 019.00 | 427 019.00 |
110 Total général Actif | 1 829 139.00 | 25 542.00 | 1 803 597.00 | 1 829 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 847 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 023 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 693 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 779 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 803 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 754 223.00 | | | 754 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 223.00 | | | 754 223.00 |
242 Autres charges externes. | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
252 Charges sociales | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 372.00 | | | 530 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 223 851.00 | | | 223 851.00 |
294 Charges financières | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 690.00 | | | 163 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 399 972.00 | | | 1 399 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168.00 | | | 168.00 |