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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 310.00 | 10 685.00 | 4 625.00 | 15 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386 810.00 | 18 205.00 | 1 368 605.00 | 1 386 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 402 120.00 | 28 890.00 | 1 373 230.00 | 1 402 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646 049.00 | | 646 049.00 | 646 049.00 |
072 Créances – Autres | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 243 155.00 | | 243 155.00 | 243 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 961 269.00 | | 961 269.00 | 961 269.00 |
110 Total général Actif | 2 363 390.00 | 28 890.00 | 2 334 500.00 | 2 363 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 011 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 109 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 931 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 181 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 225 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 334 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 024 935.00 | | | 1 024 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 935.00 | | | 1 024 935.00 |
242 Autres charges externes. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
252 Charges sociales | 109 168.00 | | | 109 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 975 990.00 | | | 975 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
280 Produits financiers | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | | | 944.00 |
294 Charges financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 602.00 | | | 85 602.00 |