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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 177.00 | 2 006.00 | 9 171.00 | 11 177.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386 810.00 | 18 205.00 | 1 368 605.00 | 1 386 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 397 987.00 | 20 211.00 | 1 377 776.00 | 1 397 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
084 Disponibilités | 279 682.00 | | 279 682.00 | 279 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 008.00 | | 405 008.00 | 405 008.00 |
110 Total général Actif | 1 802 995.00 | 20 211.00 | 1 782 784.00 | 1 802 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 359 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 783 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 916 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 235 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 782 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 262.00 | | | 585 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 262.00 | | | 585 262.00 |
242 Autres charges externes. | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 291.00 | | | -6 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
252 Charges sociales | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 161.00 | | | 448 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 101.00 | | | 137 101.00 |
280 Produits financiers | 83 580.00 | | | 83 580.00 |
294 Charges financières | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 533.00 | | | 175 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 390 446.00 | | | 1 390 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 052.00 | | | 134 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 951.00 | | | 2 951.00 |