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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 310.00 | 13 573.00 | 1 737.00 | 15 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386 810.00 | 18 205.00 | 1 368 605.00 | 1 386 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 402 120.00 | 31 778.00 | 1 370 342.00 | 1 402 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
072 Créances – Autres | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 365 272.00 | | 365 272.00 | 365 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 850 905.00 | | 850 905.00 | 850 905.00 |
110 Total général Actif | 2 253 025.00 | 31 778.00 | 2 221 247.00 | 2 253 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 136.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 096 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 210 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 010 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 011 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 221 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 874 935.00 | | | 874 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 935.00 | | | 874 935.00 |
242 Autres charges externes. | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
252 Charges sociales | 90 838.00 | | | 90 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 876.00 | | | 742 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 059.00 | | | 132 059.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 402 120.00 | | | 1 402 120.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 586.00 | | | 586.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 587.00 | | | 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140.00 | | | 140.00 |