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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 467.00 | 12 045.00 | 422.00 | 12 467.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 613 102.00 | 136 350.00 | 476 752.00 | 613 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 315.00 | 10 005.00 | 310.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 037.00 | 158 400.00 | 477 637.00 | 636 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 454.00 | 4 001.00 | 5 454.00 | 9 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 093.00 | 6 312.00 | 217 782.00 | 224 093.00 |
BZ Autres créances | 299 066.00 | 72 580.00 | 226 486.00 | 299 066.00 |
CF Disponibilités | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 311.00 | 82 892.00 | 567 419.00 | 650 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 349.00 | 241 292.00 | 1 045 057.00 | 1 286 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 461.00 | -70 339.00 | | -166 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 484.00 | -96 122.00 | | -34 484.00 |
DL TOTAL (I) | -180 945.00 | -146 461.00 | | -180 945.00 |
DP Provisions pour risques | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 704.00 | 386 711.00 | | 638 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 096.00 | 287 759.00 | | 449 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 164.00 | 71 631.00 | | 15 164.00 |
EA Autres dettes | 112 440.00 | 103 128.00 | | 112 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 404.00 | 849 229.00 | | 1 215 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 057.00 | 713 366.00 | | 1 045 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 298 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 438.00 | |
FM Production stockée | | | -45 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 374 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 499.00 | |
GE Autres charges | | | 234 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 10 070.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 617.00 | 10 070.00 | | -11 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 802.00 | -84 278.00 | | -33 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 484.00 | -96 122.00 | | -34 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 721.00 | 4 001.00 | 47 721.00 | 47 721.00 |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 081.00 | 27 499.00 | 6 000.00 | 51 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 114.00 | 31 500.00 | 53 721.00 | 105 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 712.00 | 31 499.00 | 53 721.00 | 115 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 499.00 | 53 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 096.00 | 449 096.00 | | 449 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 440.00 | 112 440.00 | | 112 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 638 704.00 | 638 704.00 | | 638 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 158.00 | | | 232 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 928.00 | 596 164.00 | 6 312.00 | 600 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 404.00 | 1 215 404.00 | | 1 215 404.00 |