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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 886.00 | 683 711.00 | 12 175.00 | 695 886.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 387.00 | 694 026.00 | 27 361.00 | 721 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 130.00 | 15 861.00 | 31 269.00 | 47 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 735.00 | 6 312.00 | 577 424.00 | 583 735.00 |
BZ Autres créances | 323 262.00 | 92 780.00 | 230 482.00 | 323 262.00 |
CF Disponibilités | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 207.00 | 114 952.00 | 879 255.00 | 994 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 183.00 | 808 979.00 | 909 204.00 | 1 718 183.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DH Report à nouveau | 99 601.00 | 62 537.00 | | 99 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 578.00 | 37 064.00 | | 28 578.00 |
DL TOTAL (I) | 152 013.00 | 123 436.00 | | 152 013.00 |
DP Provisions pour risques | 10 961.00 | 10 598.00 | | 10 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 961.00 | 10 598.00 | | 10 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 665.00 | 644 311.00 | | 229 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 202.00 | 317 170.00 | | 280 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 798.00 | 79 187.00 | | 20 798.00 |
EA Autres dettes | 202 845.00 | 153 910.00 | | 202 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 230.00 | 1 194 578.00 | | 746 230.00 |
ED (V) | | 2 239.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 204.00 | 1 330 851.00 | | 909 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 665.00 | | | 229 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 910.00 | 67 762.00 | 406 672.00 | 338 910.00 |
FG Production vendue services | 33 510.00 | 4 474.00 | 37 984.00 | 33 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 420.00 | 72 236.00 | 444 656.00 | 372 420.00 |
FM Production stockée | | | 5 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 672.00 | 1 766.00 | | 21 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 327.00 | -1 766.00 | | -17 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 875.00 | | | -9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 858.00 | 317 103.00 | | 549 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 280.00 | 280 039.00 | | 521 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 578.00 | 37 064.00 | | 28 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 363.00 | | 30 024.00 | 691 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 896.00 | | 30 024.00 | 680 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 801.00 | 42 226.00 | | 651 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 485.00 | 42 226.00 | | 641 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 598.00 | 363.00 | | 10 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 187.00 | | 9 326.00 | 25 187.00 |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 279.00 | | 9 326.00 | 124 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 876.00 | 363.00 | 9 326.00 | 134 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 583 736.00 | 577 424.00 | 6 312.00 | 583 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VC Groupe et associés | 193 793.00 | 193 793.00 | | 193 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 375.00 | 902 910.00 | 6 465.00 | 909 375.00 |