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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 558 636.00 | 509 902.00 | 48 734.00 | 558 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 315.00 | 10 005.00 | 310.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 571.00 | 532 374.00 | 49 197.00 | 581 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 894.00 | 23 402.00 | 14 492.00 | 37 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 794.00 | 6 312.00 | 641 483.00 | 647 794.00 |
BZ Autres créances | 136 761.00 | 92 780.00 | 43 981.00 | 136 761.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 269.00 | 122 494.00 | 701 776.00 | 824 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 840.00 | 654 868.00 | 750 973.00 | 1 405 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 628.00 | | | 628.00 |
DH Report à nouveau | 11 934.00 | -200 946.00 | | 11 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 705.00 | 213 508.00 | | 76 705.00 |
DL TOTAL (I) | 109 267.00 | 32 562.00 | | 109 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 751.00 | 99 128.00 | | 309 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 123.00 | 402 470.00 | | 211 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 167.00 | 18 291.00 | | 23 167.00 |
EA Autres dettes | 87 066.00 | 59 294.00 | | 87 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 108.00 | 614 783.00 | | 631 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 973.00 | 657 943.00 | | 750 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 302.00 | | 371 302.00 | 371 302.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 316.00 | | 371 316.00 | 371 316.00 |
FM Production stockée | | | 13 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 155 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | -33 802.00 | | 11 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 441.00 | 1 045 723.00 | | 648 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 736.00 | 832 215.00 | | 571 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 705.00 | 213 508.00 | | 76 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 635.00 | | 15 935.00 | 565 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 168.00 | | 15 935.00 | 555 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 418.00 | 53 956.00 | | 478 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 413.00 | 53 956.00 | | 468 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 157.00 | 2 245.00 | | 21 157.00 |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 249.00 | 2 245.00 | | 120 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 846.00 | 2 245.00 | | 130 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 123.00 | 211 123.00 | | 211 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 647 795.00 | 641 483.00 | 6 312.00 | 647 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VC Groupe et associés | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VI Groupe et associés | 309 751.00 | 309 751.00 | | 309 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 711.00 | 779 399.00 | 6 312.00 | 785 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 107.00 | 631 107.00 | | 631 107.00 |