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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 278.00 | 641 485.00 | 21 793.00 | 663 278.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 363.00 | 651 800.00 | 39 563.00 | 691 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 987.00 | 25 187.00 | 16 800.00 | 41 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 797.00 | 6 312.00 | 1 126 485.00 | 1 132 797.00 |
BZ Autres créances | 211 737.00 | 92 780.00 | 118 957.00 | 211 737.00 |
CF Disponibilités | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 567.00 | 124 279.00 | 1 291 288.00 | 1 415 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 930.00 | 776 079.00 | 1 330 851.00 | 2 106 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DH Report à nouveau | 62 537.00 | 85 433.00 | | 62 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 064.00 | -22 896.00 | | 37 064.00 |
DL TOTAL (I) | 123 436.00 | 86 372.00 | | 123 436.00 |
DP Provisions pour risques | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 311.00 | 391 295.00 | | 644 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 170.00 | 392 445.00 | | 317 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 187.00 | 51 993.00 | | 79 187.00 |
EA Autres dettes | 153 910.00 | 255 526.00 | | 153 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 578.00 | 1 091 426.00 | | 1 194 578.00 |
ED (V) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 851.00 | 1 188 396.00 | | 1 330 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 307.00 | | 267 307.00 | 267 307.00 |
FG Production vendue services | -12 693.00 | | -12 693.00 | -12 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 614.00 | | 254 614.00 | 254 614.00 |
FM Production stockée | | | 6 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 226.00 | |
GE Autres charges | | | 73 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 5 780.00 | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 5 780.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | -5 780.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 103.00 | 524 727.00 | | 317 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 039.00 | 547 623.00 | | 280 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 064.00 | -22 896.00 | | 37 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 864.00 | 55 937.00 | | 595 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 859.00 | 55 626.00 | | 585 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 311.00 | | 10 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 489.00 | 6 698.00 | | 18 489.00 |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 581.00 | 6 698.00 | | 117 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 178.00 | 6 698.00 | | 128 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 170.00 | 317 170.00 | | 317 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 798.00 | 1 126 486.00 | 6 312.00 | 1 132 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
VC Groupe et associés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VI Groupe et associés | 644 311.00 | 644 311.00 | | 644 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 004.00 | 1 317 539.00 | 6 465.00 | 1 324 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 578.00 | 1 194 578.00 | | 1 194 578.00 |