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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 751.00 | 573 392.00 | 52 359.00 | 625 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 686.00 | 596 174.00 | 52 512.00 | 648 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 581.00 | 18 489.00 | 17 092.00 | 35 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 182.00 | 6 312.00 | 1 020 870.00 | 1 027 182.00 |
BZ Autres créances | 190 382.00 | 92 780.00 | 97 602.00 | 190 382.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 253 465.00 | 117 581.00 | 1 135 884.00 | 1 253 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 151.00 | 713 755.00 | 1 188 396.00 | 1 902 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 628.00 | | 3 835.00 |
DH Report à nouveau | 85 433.00 | 11 934.00 | | 85 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 896.00 | 76 705.00 | | -22 896.00 |
DL TOTAL (I) | 86 372.00 | 109 267.00 | | 86 372.00 |
DP Provisions pour risques | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 295.00 | 309 751.00 | | 391 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 445.00 | 211 123.00 | | 392 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 993.00 | 23 167.00 | | 51 993.00 |
EA Autres dettes | 255 526.00 | 87 066.00 | | 255 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 426.00 | 631 108.00 | | 1 091 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 396.00 | 750 973.00 | | 1 188 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 517.00 | | 464 517.00 | 464 517.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 517.00 | | 464 517.00 | 464 517.00 |
FM Production stockée | | | -2 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | 8 520.00 | | 5 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 8 520.00 | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 780.00 | -8 520.00 | | -5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 639.00 | 11 826.00 | | -1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 727.00 | 648 441.00 | | 524 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 623.00 | 571 736.00 | | 547 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 896.00 | 76 705.00 | | -22 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 570.00 | | 67 115.00 | 581 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 103.00 | | 67 115.00 | 571 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 374.00 | 63 801.00 | | 532 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 369.00 | 63 490.00 | | 522 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | 311.00 | | 10 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 402.00 | | 4 913.00 | 23 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 494.00 | | 4 913.00 | 122 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 091.00 | | 4 913.00 | 133 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 445.00 | 392 445.00 | | 392 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 526.00 | 255 526.00 | | 255 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 183.00 | 1 020 871.00 | 6 312.00 | 1 027 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VC Groupe et associés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VI Groupe et associés | 391 295.00 | 391 295.00 | | 391 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 719.00 | 1 211 407.00 | 6 312.00 | 1 217 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 260.00 | 1 091 260.00 | | 1 091 260.00 |