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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 542 700.00 | 455 946.00 | 86 754.00 | 542 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 315.00 | 10 005.00 | 310.00 | 10 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 635.00 | 478 418.00 | 87 217.00 | 565 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 467.00 | 21 157.00 | 3 310.00 | 24 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 032.00 | 6 312.00 | 436 721.00 | 443 032.00 |
BZ Autres créances | 220 404.00 | 92 780.00 | 127 624.00 | 220 404.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 974.00 | 120 249.00 | 570 726.00 | 690 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 609.00 | 598 667.00 | 657 943.00 | 1 256 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 946.00 | -166 461.00 | | -200 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 508.00 | -34 484.00 | | 213 508.00 |
DL TOTAL (I) | 32 562.00 | -180 945.00 | | 32 562.00 |
DP Provisions pour risques | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 128.00 | 638 704.00 | | 99 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 470.00 | 449 096.00 | | 402 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 291.00 | 15 164.00 | | 18 291.00 |
EA Autres dettes | 59 294.00 | 112 440.00 | | 59 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 783.00 | 1 215 404.00 | | 614 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 943.00 | 1 045 057.00 | | 657 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 808.00 | | 261 808.00 | 261 808.00 |
FG Production vendue services | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 636.00 | | 276 636.00 | 276 636.00 |
FM Production stockée | | | 15 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | -70 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 357.00 | |
GE Autres charges | | | 158 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 802.00 | -33 802.00 | | -33 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 723.00 | 1 187 430.00 | | 1 045 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 215.00 | 1 221 914.00 | | 832 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 508.00 | -34 484.00 | | 213 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 037.00 | | | 636 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 402.00 | 565 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 400.00 | 320 018.00 | | 158 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 395.00 | 320 018.00 | | 148 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 001.00 | 21 157.00 | 4 001.00 | 4 001.00 |
6T Sur comptes clients | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 490.00 | 41 357.00 | 4 001.00 | 93 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 357.00 | 4 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 470.00 | 402 470.00 | | 402 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 443 033.00 | 436 721.00 | 6 312.00 | 443 033.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 128.00 | 99 128.00 | | 99 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 619.00 | 657 307.00 | 6 312.00 | 663 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 783.00 | 614 783.00 | | 614 783.00 |