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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 189.00 | 4 952.00 | 1 238.00 | 6 189.00 |
BF Prêts | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 679.00 | 4 952.00 | 1 160 728.00 | 1 165 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BZ Autres créances | 81 553.00 | | 81 553.00 | 81 553.00 |
CF Disponibilités | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 424.00 | | 121 424.00 | 121 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 920.00 | 4 952.00 | 1 289 968.00 | 1 294 920.00 |
CU Autres participations | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 284 461.00 | 210 911.00 | | 284 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 742.00 | 73 549.00 | | 106 742.00 |
DL TOTAL (I) | 682 703.00 | 575 961.00 | | 682 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 091.00 | 441 413.00 | | 359 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 231.00 | 283 175.00 | | 220 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 2 959.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 888.00 | 30 545.00 | | 21 888.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 265.00 | 758 424.00 | | 607 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 968.00 | 1 334 385.00 | | 1 289 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 231.00 | | | 220 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 364.00 | | 100 364.00 | 100 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 364.00 | | 100 364.00 | 100 364.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 092.00 | 1 162.00 | | -10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 967.00 | 231 505.00 | | 236 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 224.00 | 157 956.00 | | 130 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 742.00 | 73 549.00 | | 106 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 049.00 | | 28 490.00 | 1 250 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 860.00 | 1 159 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 860.00 | 1 165 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 860.00 | | 28 490.00 | 1 243 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714.00 | 1 238.00 | | 3 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 714.00 | 1 238.00 | | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UP Prêts | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
UX Autres créances clients | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 622.00 | 84 657.00 | 271 966.00 | 356 622.00 |
VI Groupe et associés | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 825.00 | | | 81 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
VP Divers | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 265.00 | 335 300.00 | 271 966.00 | 607 265.00 |