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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BZ Autres créances | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
CF Disponibilités | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 128.00 | | 119 128.00 | 119 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 897.00 | | 1 250 897.00 | 1 250 897.00 |
CU Autres participations | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 552 000.00 | 478 290.00 | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 410.00 | 74 140.00 | | 78 410.00 |
DL TOTAL (I) | 922 342.00 | 843 931.00 | | 922 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 351.00 | 185 683.00 | | 94 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 421.00 | 159 139.00 | | 189 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 205.00 | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 963.00 | 37 898.00 | | 42 963.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 330.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 555.00 | 384 258.00 | | 328 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 897.00 | 1 228 189.00 | | 1 250 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 555.00 | 199 879.00 | | 328 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 3 625.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 658.00 | 205 530.00 | | 212 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 247.00 | 131 389.00 | | 134 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 410.00 | 74 140.00 | | 78 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 597.00 | | | 1 163 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 597.00 | 1 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 597.00 | 1 131 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 597.00 | | | 1 163 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
VI Groupe et associés | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 555.00 | 328 555.00 | | 328 555.00 |