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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 096.00 | | 25 097.00 | 25 096.00 |
BZ Autres créances | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
CF Disponibilités | 96 509.00 | | 96 510.00 | 96 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 531.00 | | 215 532.00 | 215 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 531.00 | | 1 346 532.00 | 1 346 531.00 |
CU Autres participations | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 681 000.00 | 702 000.00 | | 681 000.00 |
DH Report à nouveau | 591.00 | 1 502.00 | | 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 960.00 | 38 088.00 | | 143 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 052.00 | 1 033 091.00 | | 1 117 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 820.00 | 142 072.00 | | 178 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 433.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 033.00 | 45 524.00 | | 47 033.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 479.00 | 190 868.00 | | 229 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 531.00 | 1 223 959.00 | | 1 346 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 206.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 036.00 | 151 759.00 | | 269 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 075.00 | 113 671.00 | | 125 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 960.00 | 38 088.00 | | 143 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
UX Autres créances clients | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 022.00 | 119 022.00 | | 119 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 479.00 | 229 479.00 | | 229 479.00 |