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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
BF Prêts | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 940.00 | 6 189.00 | 1 178 751.00 | 1 184 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BZ Autres créances | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CF Disponibilités | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 291.00 | 6 189.00 | 1 232 101.00 | 1 238 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 751.00 | | | 47 751.00 |
CU Autres participations | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 391 203.00 | 284 461.00 | | 391 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 088.00 | 106 742.00 | | 87 088.00 |
DL TOTAL (I) | 769 791.00 | 682 703.00 | | 769 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 867.00 | 359 091.00 | | 273 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 324.00 | 220 231.00 | | 154 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 5 725.00 | | 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 251.00 | 21 888.00 | | 33 251.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 311.00 | 607 265.00 | | 462 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 101.00 | 1 289 968.00 | | 1 232 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 932.00 | 335 300.00 | | 277 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 639.00 | -10 092.00 | | -7 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 663.00 | 236 967.00 | | 211 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 575.00 | 130 224.00 | | 124 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 088.00 | 106 742.00 | | 87 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 679.00 | | 20 861.00 | 1 165 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 178 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 184 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 490.00 | | 20 861.00 | 1 159 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952.00 | 1 238.00 | | 4 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 952.00 | 1 238.00 | | 4 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UP Prêts | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
UX Autres créances clients | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 966.00 | 87 587.00 | 184 379.00 | 271 966.00 |
VI Groupe et associés | 105 761.00 | 105 761.00 | | 105 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 311.00 | 277 932.00 | 184 379.00 | 462 311.00 |