| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
BZ Autres créances | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
CF Disponibilités | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 045.00 | | 79 045.00 | 79 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 045.00 | | 1 210 045.00 | 1 210 045.00 |
CU Autres participations | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 552 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 842.00 | 431.00 | | 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 660.00 | 78 410.00 | | 72 660.00 |
DL TOTAL (I) | 995 002.00 | 922 342.00 | | 995 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 94 351.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 077.00 | 189 421.00 | | 167 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 1 497.00 | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 329.00 | 42 963.00 | | 44 329.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 321.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 042.00 | 328 555.00 | | 215 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 045.00 | 1 250 897.00 | | 1 210 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 042.00 | 328 555.00 | | 215 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 225.00 | 212 658.00 | | 187 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 564.00 | 134 247.00 | | 114 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 660.00 | 78 410.00 | | 72 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |
UX Autres créances clients | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 042.00 | 215 042.00 | | 215 042.00 |