| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BZ Autres créances | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
CF Disponibilités | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 959.00 | | 92 959.00 | 92 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 959.00 | | 1 223 959.00 | 1 223 959.00 |
CU Autres participations | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 702 000.00 | 630 000.00 | | 702 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 502.00 | 842.00 | | 1 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 088.00 | 72 660.00 | | 38 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 091.00 | 995 002.00 | | 1 033 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 072.00 | 167 077.00 | | 142 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 763.00 | | 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 524.00 | 44 329.00 | | 45 524.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 868.00 | 215 042.00 | | 190 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 959.00 | 1 210 045.00 | | 1 223 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 868.00 | 215 042.00 | | 190 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 759.00 | 187 225.00 | | 151 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 671.00 | 114 564.00 | | 113 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 088.00 | 72 660.00 | | 38 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VI Groupe et associés | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 869.00 | 190 869.00 | | 190 869.00 |