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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 443.00 | 897.00 | 2 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 713.00 | 1 443.00 | 131 270.00 | 132 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CF Disponibilités | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 953.00 | | 131 953.00 | 131 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 953.00 | | 131 953.00 | 131 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 503.00 | | | -19 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 503.00 | | | -19 503.00 |
DL TOTAL (I) | -16 503.00 | | | -16 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 906.00 | | | 100 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 953.00 | | | 131 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 793.00 | | | -3 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 503.00 | | | -19 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 443.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 864.00 | 105 864.00 | | 105 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 456.00 | 148 456.00 | | 148 456.00 |