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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 490.00 | 85 021.00 | 511 469.00 | 596 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 924.00 | 91 031.00 | 646 892.00 | 737 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 438.00 | | 154 438.00 | 154 438.00 |
BZ Autres créances | 231 794.00 | | 231 794.00 | 231 794.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 331.00 | | 394 331.00 | 394 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 255.00 | 91 031.00 | 1 041 223.00 | 1 132 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 399.00 | 1 423.00 | | 18 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 035.00 | 17 276.00 | | 81 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 454.00 | | | 147 454.00 |
DL TOTAL (I) | 250 187.00 | 21 699.00 | | 250 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 100.00 | 432 086.00 | | 544 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 73 632.00 | | 24 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 301.00 | 74 679.00 | | 105 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 058.00 | 82 755.00 | | 117 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 036.00 | 675 737.00 | | 791 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 223.00 | 697 436.00 | | 1 041 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 036.00 | 663 237.00 | | 791 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 146 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 252.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 252.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 822.00 | -252.00 | | 8 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 496.00 | -25 422.00 | | -40 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 583.00 | 808 460.00 | | 1 710 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 547.00 | 791 184.00 | | 1 629 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 035.00 | 17 276.00 | | 81 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 520.00 | | 368 293.00 | 441 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 890.00 | 737 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 890.00 | 596 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 242.00 | | 368 138.00 | 300 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 642.00 | | 156.00 | 40 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 225.00 | 62 806.00 | 91 031.00 | 28 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 1 590.00 | 6 011.00 | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 804.00 | 61 216.00 | 85 021.00 | 23 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 100.00 | 544 100.00 | | 544 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
UX Autres créances clients | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 231 794.00 | 231 794.00 | | 231 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 656.00 | 390 858.00 | 40 798.00 | 431 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 036.00 | 791 036.00 | | 791 036.00 |