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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 625.00 | 314 580.00 | 1 080 046.00 | 1 394 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 690.00 | 320 590.00 | 1 241 099.00 | 1 561 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 799.00 | | 131 799.00 | 131 799.00 |
BZ Autres créances | 96 067.00 | | 96 067.00 | 96 067.00 |
CF Disponibilités | 106 116.00 | | 106 116.00 | 106 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 504.00 | | 336 504.00 | 336 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 193.00 | 320 590.00 | 1 577 603.00 | 1 898 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 279 264.00 | 99 433.00 | | 279 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 869.00 | 179 830.00 | | 139 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 759.00 | 131 766.00 | | 291 759.00 |
DL TOTAL (I) | 714 191.00 | 414 330.00 | | 714 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 210.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 439.00 | 571 736.00 | | 460 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 660.00 | 42 940.00 | | 44 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 331.00 | 155 814.00 | | 86 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 192.00 | 184 644.00 | | 174 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 450.00 | 115 778.00 | | 97 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 412.00 | 1 071 122.00 | | 863 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 603.00 | 1 485 452.00 | | 1 577 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 752.00 | 1 028 182.00 | | 818 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 439.00 | | | 460 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 167.00 | | 328 522.00 | 1 237 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 561 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 394 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 558.00 | | 315 067.00 | 1 083 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 973.00 | | 13 455.00 | 52 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 166.00 | 144 044.00 | 619.00 | 177 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 155.00 | 144 044.00 | 619.00 | 171 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 331.00 | 86 331.00 | | 86 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 192.00 | 174 192.00 | | 174 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
UX Autres créances clients | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 460 439.00 | 460 439.00 | | 460 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 294.00 | 229 866.00 | 66 428.00 | 296 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 752.00 | 818 752.00 | | 818 752.00 |