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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 558.00 | 171 155.00 | 912 403.00 | 1 083 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 167.00 | 177 166.00 | 1 060 002.00 | 1 237 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 480.00 | | 209 480.00 | 209 480.00 |
BZ Autres créances | 131 960.00 | | 131 960.00 | 131 960.00 |
CF Disponibilités | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 450.00 | | 425 450.00 | 425 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 617.00 | 177 166.00 | 1 485 452.00 | 1 662 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 99 433.00 | 18 399.00 | | 99 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 830.00 | 81 035.00 | | 179 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 766.00 | 147 454.00 | | 131 766.00 |
DL TOTAL (I) | 414 330.00 | 250 187.00 | | 414 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 85.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 736.00 | 544 100.00 | | 571 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 814.00 | 24 491.00 | | 155 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 644.00 | 105 301.00 | | 184 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 778.00 | 117 058.00 | | 115 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 122.00 | 791 036.00 | | 1 071 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 452.00 | 1 041 223.00 | | 1 485 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 182.00 | 791 036.00 | | 1 028 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 924.00 | | 499 244.00 | 737 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 490.00 | | 487 068.00 | 596 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 798.00 | | 12 175.00 | 40 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 031.00 | 86 134.00 | | 91 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 021.00 | 86 134.00 | | 85 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 814.00 | 155 814.00 | | 155 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 644.00 | 184 644.00 | | 184 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
UX Autres créances clients | 209 480.00 | 209 480.00 | | 209 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 571 736.00 | 571 736.00 | | 571 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 945.00 | 345 972.00 | 52 973.00 | 398 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 182.00 | 1 028 182.00 | | 1 028 182.00 |