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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 4 421.00 | 1 590.00 | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 352.00 | 23 804.00 | 204 548.00 | 228 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 520.00 | 28 225.00 | 413 295.00 | 441 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
BZ Autres créances | 113 511.00 | | 113 511.00 | 113 511.00 |
CF Disponibilités | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 141.00 | | 284 141.00 | 284 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 661.00 | 28 225.00 | 697 436.00 | 725 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 423.00 | -19 503.00 | | 1 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 276.00 | 20 926.00 | | 17 276.00 |
DL TOTAL (I) | 21 699.00 | 4 423.00 | | 21 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 29.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 086.00 | 203 154.00 | | 432 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 632.00 | 117 938.00 | | 73 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 679.00 | 41 882.00 | | 74 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 755.00 | 18 152.00 | | 82 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 737.00 | 381 155.00 | | 675 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 436.00 | 385 578.00 | | 697 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 237.00 | 381 155.00 | | 663 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 29.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 459 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 348 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 782.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 422.00 | -11 697.00 | | -25 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 460.00 | 398 610.00 | | 808 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 184.00 | 377 685.00 | | 791 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 276.00 | 20 926.00 | | 17 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 713.00 | | | 132 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443.00 | 26 782.00 | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 2 978.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 086.00 | 432 086.00 | | 432 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
UX Autres créances clients | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 945.00 | 205 303.00 | 40 642.00 | 245 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 237.00 | 663 237.00 | | 663 237.00 |