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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AH Fonds commercial | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917 298.00 | 828 862.00 | 2 088 436.00 | 2 917 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 151.00 | 834 873.00 | 2 332 278.00 | 3 167 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 253.00 | | 490 253.00 | 490 253.00 |
BZ Autres créances | 286 190.00 | | 286 190.00 | 286 190.00 |
CF Disponibilités | 82 133.00 | | 82 133.00 | 82 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 493.00 | | 862 493.00 | 862 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 644.00 | 834 873.00 | 3 194 771.00 | 4 029 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 419 132.00 | 279 264.00 | | 419 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 338.00 | 139 869.00 | | 262 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 852.00 | 291 759.00 | | 343 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 269.00 | 714 191.00 | | 1 051 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 340.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 349.00 | 460 439.00 | | 1 475 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 156.00 | 44 660.00 | | 34 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 191.00 | 86 331.00 | | 119 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 788.00 | 174 192.00 | | 216 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 467.00 | 97 450.00 | | 297 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 502.00 | 863 412.00 | | 2 143 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 771.00 | 1 577 603.00 | | 3 194 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 475 349.00 | | | 1 475 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 945.00 | | 449 389.00 | 2 754 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 183.00 | 3 167 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 183.00 | 2 917 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 881.00 | | 366 600.00 | 2 587 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 428.00 | | 82 789.00 | 66 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 766.00 | 319 379.00 | 3 271.00 | 518 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 755.00 | 319 379.00 | 3 271.00 | 512 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 788.00 | 216 788.00 | | 216 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475 349.00 | 1 475 349.00 | | 1 475 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 467.00 | 297 467.00 | | 297 467.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 715.00 | | 148 715.00 | 148 715.00 |
UX Autres créances clients | 490 253.00 | 490 253.00 | | 490 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VP Divers | 286 190.00 | 286 190.00 | | 286 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 175.00 | 779 110.00 | 149 065.00 | 928 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 346.00 | 2 109 346.00 | | 2 109 346.00 |