| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 620.00 | 21 562.00 | 3 058.00 | 24 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 113.00 | 811 802.00 | 736 311.00 | 1 548 113.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 842.00 | 841 060.00 | 849 782.00 | 1 690 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 916.00 | 900.00 | 1 010 016.00 | 1 010 916.00 |
BZ Autres créances | 257 591.00 | | 257 591.00 | 257 591.00 |
CF Disponibilités | 389 553.00 | | 389 553.00 | 389 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 218.00 | 900.00 | 1 751 318.00 | 1 752 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 060.00 | 841 960.00 | 2 601 101.00 | 3 443 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 529.00 | 3 331.00 | | 11 529.00 |
DG Autres réserves | 219 044.00 | 63 280.00 | | 219 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 023.00 | 163 963.00 | | 178 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 595.00 | 831 573.00 | | 1 009 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 396.00 | 499 766.00 | | 645 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 698.00 | 418 276.00 | | 250 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 370.00 | 707 960.00 | | 694 370.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 4 555.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 505.00 | 1 630 558.00 | | 1 591 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 101.00 | 2 462 130.00 | | 2 601 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 837.00 | 1 337 376.00 | | 1 223 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 179 378.00 | | 5 179 378.00 | 5 179 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 179 378.00 | | 5 179 378.00 | 5 179 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 18 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 429.00 | 106 952.00 | | 138 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 965.00 | 20 045.00 | | 17 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 547.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 500.00 | 87 500.00 | | 90 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 989.00 | 88 047.00 | | 90 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 3 975.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 720.00 | 9 984.00 | | 12 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 765.00 | 13 959.00 | | 13 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 224.00 | 74 088.00 | | 77 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 913.00 | 25 511.00 | | 34 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 996.00 | 5 209 437.00 | | 5 408 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 230 973.00 | 5 045 474.00 | | 5 230 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 023.00 | 163 963.00 | | 178 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 965.00 | 335 061.00 | | 211 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 833.00 | | 523 632.00 | 1 224 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 622.00 | 1 690 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 622.00 | 1 572 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 724.00 | | 523 632.00 | 1 106 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 618.00 | 291 344.00 | 44 902.00 | 594 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 922.00 | 291 344.00 | 44 902.00 | 586 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 698.00 | 250 698.00 | | 250 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 956.00 | 261 956.00 | | 261 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 651.00 | 195 651.00 | | 195 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 836.00 | | | 1 009 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 396.00 | 645 396.00 | | 645 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 245.00 | | | 766 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 549.00 | | | 620 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 406.00 | | | 76 406.00 |
VP Divers | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 780.00 | | | 79 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 034.00 | 1 286 034.00 | | 1 286 034.00 |
VW T.V.A. | 194 806.00 | 194 806.00 | | 194 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 505.00 | 1 591 505.00 | | 1 591 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 648.00 | 77 474.00 | | 92 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 686.00 | 139 381.00 | | 176 686.00 |
ST Autres comptes | 2 143 047.00 | 2 124 314.00 | | 2 143 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 855.00 | 83 677.00 | | 77 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 431 449.00 | 521 161.00 | | 431 449.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
YT Sous‐traitance | 298 606.00 | 264 500.00 | | 298 606.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 570.00 | 16 056.00 | | 12 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 531.00 | 25 163.00 | | 28 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 179.00 | 102 637.00 | | 121 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038 623.00 | 1 003 277.00 | | 1 038 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 238.00 | 531 214.00 | | 570 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 708 764.00 | 2 627 929.00 | | 2 708 764.00 |