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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 8 095.00 | 1 337.00 | 9 432.00 |
AH Fonds commercial | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 620.00 | 24 164.00 | 456.00 | 24 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 334.00 | 1 399 856.00 | 952 479.00 | 2 352 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 799.00 | 1 432 114.00 | 1 062 685.00 | 2 494 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 710.00 | 9 428.00 | 968 281.00 | 977 710.00 |
BZ Autres créances | 320 210.00 | | 320 210.00 | 320 210.00 |
CF Disponibilités | 181 406.00 | | 181 406.00 | 181 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 418.00 | 9 428.00 | 1 563 990.00 | 1 573 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 217.00 | 1 441 543.00 | 2 626 675.00 | 4 068 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DG Autres réserves | 71 842.00 | | | 71 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 704.00 | | | -108 704.00 |
DK Provisions réglementées | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DL TOTAL (I) | 618 897.00 | | | 618 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 853.00 | | | 900 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 496.00 | | | 463 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 429.00 | | | 643 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 778.00 | | | 2 007 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 675.00 | | | 2 626 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 312.00 | | | 1 471 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 468 479.00 | | 5 468 479.00 | 5 468 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 479.00 | | 5 468 479.00 | 5 468 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 716 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 75 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 203.00 | | | 242 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 733 791.00 | | | 5 733 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 494.00 | | | 5 842 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 704.00 | | | -108 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 208.00 | | | 162 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 663.00 | | 493 342.00 | 2 103 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 895.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 100 206.00 | 2 494 799.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 206.00 | 2 376 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 214.00 | | 1 736.00 | 112 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 554.00 | | 491 606.00 | 1 985 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 775.00 | 411 545.00 | 100 206.00 | 1 120 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | 399.00 | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 079.00 | 411 146.00 | 100 206.00 | 1 113 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 905.00 | 12 500.00 | 1 076.00 | 22 905.00 |
6T Sur comptes clients | 9 034.00 | 5 610.00 | 5 216.00 | 9 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 034.00 | 5 610.00 | 5 216.00 | 9 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 939.00 | 18 110.00 | 6 292.00 | 31 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 610.00 | 5 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 496.00 | 463 496.00 | | 463 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 848.00 | 222 848.00 | | 222 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 124.00 | 171 124.00 | | 171 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 966 396.00 | 966 396.00 | | 966 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VB T. V. A. | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 975.00 | 363 509.00 | 536 466.00 | 899 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 700.00 | | | 585 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 873.00 | | | 395 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 261.00 | 171 261.00 | | 171 261.00 |
VP Divers | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 102.00 | 1 306 208.00 | 3 895.00 | 1 310 102.00 |
VW T.V.A. | 216 819.00 | 216 819.00 | | 216 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 778.00 | 1 471 312.00 | 536 466.00 | 2 007 778.00 |