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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 8 529.00 | 903.00 | 9 432.00 |
AH Fonds commercial | 356 518.00 | 31 500.00 | 325 018.00 | 356 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 195.00 | 1 650 423.00 | 597 772.00 | 2 248 195.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 820.00 | 1 715 072.00 | 935 748.00 | 2 650 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 718.00 | 9 218.00 | 934 499.00 | 943 718.00 |
BZ Autres créances | 278 981.00 | | 278 981.00 | 278 981.00 |
CF Disponibilités | 112 717.00 | | 112 717.00 | 112 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 204.00 | 9 218.00 | 1 400 985.00 | 1 410 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 024.00 | 1 724 291.00 | 2 336 733.00 | 4 061 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DH Report à nouveau | -36 862.00 | | | -36 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
DK Provisions réglementées | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
DL TOTAL (I) | 637 554.00 | | | 637 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 676.00 | | | 569 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 854.00 | | | 442 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 700.00 | | | 682 700.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 179.00 | | | 1 699 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 733.00 | | | 2 336 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 261.00 | | | 1 384 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 618 236.00 | | 4 618 236.00 | 4 618 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 236.00 | | 4 618 236.00 | 4 618 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 958.00 | |
GE Autres charges | | | 12 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 694.00 | | | 328 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 413.00 | | | 4 980 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 069.00 | | | 4 969 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 799.00 | | 322 021.00 | 2 494 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 000.00 | 2 650 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 000.00 | 2 272 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 950.00 | | 252 000.00 | 113 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 954.00 | | 61 861.00 | 2 376 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | 8 160.00 | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 114.00 | 448 958.00 | 166 000.00 | 1 432 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | 31 934.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 019.00 | 417 024.00 | 166 000.00 | 1 424 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 329.00 | 9 535.00 | 2 221.00 | 34 329.00 |
6T Sur comptes clients | 9 428.00 | | 210.00 | 9 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 428.00 | | 210.00 | 9 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 757.00 | 9 535.00 | 2 431.00 | 43 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 535.00 | 2 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 854.00 | 442 854.00 | | 442 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 620.00 | 193 620.00 | | 193 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 691.00 | 254 691.00 | | 254 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UP Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 932 656.00 | 932 656.00 | | 932 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VB T. V. A. | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 361.00 | 254 443.00 | 314 918.00 | 569 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 874.00 | | | 330 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 261.00 | 171 261.00 | | 171 261.00 |
VP Divers | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 168.00 | 1 238 113.00 | 12 055.00 | 1 250 168.00 |
VW T.V.A. | 190 888.00 | 190 888.00 | | 190 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 179.00 | 1 384 261.00 | 314 918.00 | 1 699 179.00 |