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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 8 963.00 | 469.00 | 9 432.00 |
AH Fonds commercial | 356 518.00 | 63 000.00 | 293 518.00 | 356 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 235.00 | 24 726.00 | 1 509.00 | 26 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 592.00 | 1 964 112.00 | 303 479.00 | 2 267 592.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 682.00 | 2 060 801.00 | 610 881.00 | 2 671 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 653.00 | 9 041.00 | 1 047 612.00 | 1 056 653.00 |
BZ Autres créances | 263 838.00 | | 263 838.00 | 263 838.00 |
CF Disponibilités | 234 245.00 | | 234 245.00 | 234 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 965.00 | 9 041.00 | 1 623 925.00 | 1 632 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 647.00 | 2 069 842.00 | 2 234 805.00 | 4 304 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DH Report à nouveau | -25 518.00 | | | -25 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 702.00 | | | 154 702.00 |
DK Provisions réglementées | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
DL TOTAL (I) | 799 570.00 | | | 799 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 529.00 | | | 315 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 894.00 | | | 473 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 812.00 | | | 645 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 235.00 | | | 1 435 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 805.00 | | | 2 234 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 714.00 | | | 1 326 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 555 679.00 | | 5 555 679.00 | 5 555 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 679.00 | | 5 555 679.00 | 5 555 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 041.00 | |
GE Autres charges | | | 9 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 620 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 536.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 057.00 | | | 5 787 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 355.00 | | | 5 632 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 702.00 | | | 154 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 739.00 | | | 118 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 820.00 | | 28 173.00 | 2 650 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 11 905.00 | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 6 462.00 | 2 671 681.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 462.00 | 2 293 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 950.00 | | | 365 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 815.00 | | 27 473.00 | 2 272 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 055.00 | | 700.00 | 12 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 072.00 | 352 191.00 | 6 462.00 | 1 715 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 029.00 | 31 934.00 | | 40 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 043.00 | 320 257.00 | 6 462.00 | 1 675 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 643.00 | 9 535.00 | 2 221.00 | 41 643.00 |
6T Sur comptes clients | 9 218.00 | 9 041.00 | 9 218.00 | 9 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 218.00 | 9 041.00 | 9 218.00 | 9 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 861.00 | 18 575.00 | 11 439.00 | 50 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 041.00 | 9 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 535.00 | 2 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 894.00 | 473 894.00 | | 473 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 161.00 | 216 161.00 | | 216 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 804.00 | 1 045 804.00 | | 1 045 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VB T. V. A. | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 946.00 | 206 424.00 | 108 521.00 | 314 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 183.00 | | | 254 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 261.00 | 171 261.00 | | 171 261.00 |
VP Divers | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 309.00 | 1 351 404.00 | 11 905.00 | 1 363 309.00 |
VW T.V.A. | 242 461.00 | 242 461.00 | | 242 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 235.00 | 1 326 714.00 | 108 521.00 | 1 435 235.00 |