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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AH Fonds commercial | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 620.00 | 22 863.00 | 1 757.00 | 24 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 934.00 | 1 090 216.00 | 870 717.00 | 1 960 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 663.00 | 1 120 775.00 | 982 888.00 | 2 103 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 980.00 | | 123 980.00 | 123 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 986.00 | 9 034.00 | 1 018 952.00 | 1 027 986.00 |
BZ Autres créances | 390 680.00 | | 390 680.00 | 390 680.00 |
CF Disponibilités | 253 156.00 | | 253 156.00 | 253 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 357.00 | 9 034.00 | 1 797 323.00 | 1 806 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 020.00 | 1 129 809.00 | 2 780 211.00 | 3 910 020.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DG Autres réserves | 210 143.00 | | | 210 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 301.00 | | | -138 301.00 |
DK Provisions réglementées | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
DL TOTAL (I) | 716 177.00 | | | 716 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 750.00 | | | 710 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 598.00 | | | 615 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 686.00 | | | 737 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 034.00 | | | 2 064 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 211.00 | | | 2 780 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 062.00 | | | 1 674 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 423 241.00 | | 5 423 241.00 | 5 423 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 241.00 | | 5 423 241.00 | 5 423 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 134.00 | |
GE Autres charges | | | 83 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 786 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 809.00 | | | 205 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 482.00 | | | 74 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 815.00 | | | 5 681 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 116.00 | | | 5 820 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 301.00 | | | -138 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 772.00 | | | 164 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 842.00 | | 494 711.00 | 1 690 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 890.00 | 2 103 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 890.00 | 1 985 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 214.00 | | | 112 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 733.00 | | 494 711.00 | 1 572 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 060.00 | 356 547.00 | 76 831.00 | 841 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 364.00 | 356 547.00 | 76 831.00 | 833 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 8 134.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 8 134.00 | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 31 039.00 | | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 134.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 598.00 | 615 598.00 | | 615 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 378.00 | 263 378.00 | | 263 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 883.00 | 226 883.00 | | 226 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 145.00 | 1 017 145.00 | | 1 017 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VB T. V. A. | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 242.00 | 320 270.00 | 389 972.00 | 710 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 886.00 | | | 337 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
VP Divers | 219 552.00 | 219 552.00 | | 219 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 115.00 | 1 429 221.00 | 3 895.00 | 1 433 115.00 |
VW T.V.A. | 233 490.00 | 233 490.00 | | 233 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 034.00 | 1 674 062.00 | 389 972.00 | 2 064 034.00 |