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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 432.00 | 9 397.00 | 35.00 | 9 432.00 |
AH Fonds commercial | 356 518.00 | 94 500.00 | 262 018.00 | 356 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 235.00 | 25 049.00 | 1 186.00 | 26 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 365.00 | 2 016 541.00 | 113 824.00 | 2 130 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 755.00 | 2 145 487.00 | 388 268.00 | 2 533 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 705.00 | | 96 705.00 | 96 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 161.00 | 9 041.00 | 1 400 121.00 | 1 409 161.00 |
BZ Autres créances | 210 655.00 | | 210 655.00 | 210 655.00 |
CF Disponibilités | 385 933.00 | | 385 933.00 | 385 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 548.00 | 9 041.00 | 2 106 508.00 | 2 115 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 303.00 | 2 154 527.00 | 2 494 776.00 | 4 649 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
DL TOTAL (I) | 980 820.00 | | | 980 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 487.00 | | | 666 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 366.00 | | | 738 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 956.00 | | | 1 513 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 776.00 | | | 2 494 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 158.00 | | | 1 497 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 813 927.00 | | 5 813 927.00 | 5 813 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 927.00 | | 5 813 927.00 | 5 813 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 611.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 140.00 | | | 215 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 384.00 | | | 6 171 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941 178.00 | | | 5 941 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 206.00 | | | 230 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 168.00 | | | 205 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 682.00 | | 4 699.00 | 2 671 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 11 205.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 141 926.00 | 2 533 755.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 926.00 | 2 156 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 950.00 | | | 365 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 826.00 | | 4 699.00 | 2 293 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 801.00 | 226 611.00 | 141 926.00 | 2 060 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 434.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 838.00 | 194 677.00 | 141 926.00 | 1 988 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
6T Sur comptes clients | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 997.00 | | 48 956.00 | 57 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 487.00 | 666 487.00 | | 666 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 293.00 | 240 293.00 | | 240 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 805.00 | 215 805.00 | | 215 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 313.00 | 1 398 313.00 | | 1 398 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VB T. V. A. | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 533.00 | 91 735.00 | 16 798.00 | 108 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 397.00 | | | 206 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
VP Divers | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 115.00 | 1 632 910.00 | 11 205.00 | 1 644 115.00 |
VW T.V.A. | 254 909.00 | 254 909.00 | | 254 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 956.00 | 1 497 158.00 | 16 798.00 | 1 513 956.00 |