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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 623.00 | | 1 601 623.00 | 1 601 623.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 833.00 | | 1 634 833.00 | 1 634 833.00 |
CU Autres participations | 1 601 623.00 | | 1 601 623.00 | 1 601 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 228.00 | | | 126 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 386.00 | | | 282 386.00 |
DL TOTAL (I) | 409 715.00 | | | 409 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 086.00 | | | 631 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 178.00 | | | 366 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 118.00 | | | 1 225 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 833.00 | | | 1 634 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 207.00 | | | 504 207.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 119.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 267.00 | | | -11 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 386.00 | | | 282 386.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 623.00 | | | 1 601 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 623.00 | | | 1 601 623.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 179.00 | 366 179.00 | 134 000.00 | 566 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 086.00 | 110 176.00 | 469 277.00 | 631 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 118.00 | 504 208.00 | 603 277.00 | 1 225 118.00 |