| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 848.00 | | 71 848.00 | 71 848.00 |
AP Constructions | 287 400.00 | 11 935.00 | 275 464.00 | 287 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 871.00 | 11 935.00 | 1 948 936.00 | 1 960 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CF Disponibilités | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 190.00 | 11 935.00 | 2 011 255.00 | 2 023 190.00 |
CU Autres participations | 1 601 623.00 | | 1 601 623.00 | 1 601 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 652 308.00 | | | 652 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 588.00 | | | 363 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 997.00 | | | 1 016 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 062.00 | | | 684 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 258.00 | | | 275 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 258.00 | | | 994 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 255.00 | | | 2 011 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 126.00 | | | 455 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 225.00 | | | -14 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 250.00 | | | 429 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 588.00 | | | 363 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 623.00 | | 359 249.00 | 1 601 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 623.00 | | | 1 601 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 084.00 | 275 084.00 | | 275 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 967.00 | 144 835.00 | 410 844.00 | 683 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
VP Divers | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 258.00 | 455 126.00 | 410 844.00 | 994 258.00 |