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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 623.00 | | 1 601 623.00 | 1 601 623.00 |
BZ Autres créances | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CF Disponibilités | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 815.00 | | 1 662 815.00 | 1 662 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
CU Autres participations | 1 601 623.00 | | 1 601 623.00 | 1 601 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 369 245.00 | | | 369 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 920.00 | | | 325 920.00 |
DL TOTAL (I) | 696 265.00 | | | 696 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 910.00 | | | 520 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 752.00 | | | 369 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 549.00 | | | 966 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 815.00 | | | 1 662 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 600.00 | | | 558 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 281.00 | | | -11 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 920.00 | | | 325 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 623.00 | | | 1 601 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 623.00 | | | 1 601 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 752.00 | 369 752.00 | | 369 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 911.00 | 112 962.00 | 407 949.00 | 520 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 176.00 | | | 110 176.00 |
VP Divers | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 320.00 | 19 837.00 | 10 483.00 | 30 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 550.00 | 558 601.00 | 407 949.00 | 966 550.00 |